会计岗位职责范本

会计岗位职责范本

【范本一】

1、负责公司的保管总账和各类明细账，年底按会计档案的要求整理与装订总账及各类明细账；

2、负责公司内各类发票的开具及核对工作；

3、负责全盘财务具体工作包括整理单据，做账，账本的装订保管，国、地税的报税、交税等；

4、办理公司税务上的缴纳、查对、复核等事项；

5、公司相关部门的应收、应付、预收、预付等核对工作；

6、公司现金、银行、个人付款明细核对，开发票明细核对；

7、公司相关部门各类销售提成的计算及核对处理等；

8、公司每月出入库的盘点核对，系统软件内的出入库核对等；

9、办理其他与财务方面有关的事项。

【范本二】：总账会计

1、协助财务经理制定财务预算、监督计划；

2、编制会计凭证，整理保管财务会计档案；

3、登记保管各种明细账、总分类账；

4、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因；

5、编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的调整事宜；

6、做好每月的报税和工资的发放工作；

7、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目；

8、完成财务经理交办的其他工作。

【范本三】：税务会计

1、指导、检查各分公司涉税业务的会计核算，复核各公司的纳税申报资料；

2、指导各公司年度所得税汇算清缴，参与项目所得税、土地增值税清算；

3、负责公司及分公司仓库材料、成品的日常登记、核算、月底结账,定期盘点及往来帐的核对。

4、日常税务审核，组织汇算清缴年审，减免税工作，应对税务检查，进行税务筹划等工作；加强与主管税务部门的沟通，建立维护良好的关系；

5、负责按时、准确处理公司日常国税、地税、缴纳工作，完成公司主管税务布置的各项涉税工作，回复各项问询；

6、负责公司各项发票领购，保证公司的发票供应，发票开具业务；

7、负责应收账款相关报表的编制及分析工作，跟踪推进回款；

8、负责ERP、SAP系统相关开票处理及相关报表的编制；

9、领导交办的其他工作。

【范本四】：成本会计

1、在财务经理的指导下，全面负责财务核算工作。

2、负责公司生产成本核算，编制成本核算会计报表。

3、按照国家财会法规、公司财务管理制度的有关规定，参与拟定成本核算实施细则、成本核算工作流程并组织执行。

4、负责生产成本和费用的核算工作。

5、定期对生产成本提出分析意见，并反馈预算和计划的执行情况，提出相应控制措施和改进建议。

6、负责各采购供应单位或个人的对账结算工作。

7、对成本管理流程及过程实施监督控制，并提供调整和考核意见。

8、负责财务软件的日常维护，以确保正常使用。

9、原始凭证、账册、报表的存放与管理。

10、负责税务的申报。

11、完成上级交代的其他任务。

【范本五】：出纳会计

1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作；

2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；

4、及时与银行定期对账；

5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；

6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；

7、管理银行账户、转账支票与发票；

8、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

【范本六】：管理会计

1、负责公司资产的帐、卡、物的管理，按使领、用人建立固定资产卡片，监督使领、用人按要求使用、检修、养护资产并做好使用情况和检修保养情况记录，确保资产的寿命和使用效率；办理日常费用报销，制作凭证，定期装订成册；

2、协同有关部门对公司实物资产定期盘点，对固定资产计提折旧，形成折旧额明细表；

3、负责公司资产清查、登记、统计报告等基础管理工作，操作管理财务系统的固定资产模块；

4、对超过使用期限、无使用价值或其他特殊原因需处置的资产，应及时告知本单位部门、资产负责人，提出资产处置申请，按规定程序办理资产处置手续，资产变价收入及报损、报废资产的残值收入应及时上交财务；

5、协助资产负责人合理配置与调配公司资产，提高利用率，避免资源浪费。对在资产使用、管理过程中存在的问题，应及时与资产管理处取得联系；

6、协助编制公司中报、年报；

7、完成上级交办的其他工作。

【范本七】：费用会计

1、要充分理解公司财务管理制度，负责所有费用报销审核工作；

2、审核票据做到细致，认真，原则性强，与其他部门沟通有亲和力，说服力；

3、负责对员工解释相关费用报销制度；

4、负责费用合同归档管理；

5、负责填制相关费用核算凭证；

6、负责员工借款，待摊，预提费用的核算、管理；

7、编制相关费用管理报表。

【范本八】：结算会计

1、复核销售及购买合同，按权责发生制确认收入、成本；

2、编制收入、成本、收付款等凭证；

3、编制并定期提交应收、应付报表，定期进行应收应付、预收预付的对账；

4、对销售及购买合同进行跟踪管理，对应收及应付款项进行分析和预警；

5、分析应收应付的账龄及偿还情况审核客户应付及媒体应付款项；

6、及时将对账资料归集存档。