公司出纳岗位职责

公司出纳岗位职责

【岗位职责一】

1、负责公司出纳工作及相关财务事宜；

2、负责公司员工的各项日常报销；

3、 负责银行往来业务、完成各项银行支出、收入、汇款及支票的签发；

4、及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，月末编制对帐调节表；

5、负责妥善保管发票印章、支票密码器、空白支票和收据及空白发票等；

6、按照税务机关规定及公司实际情况每月发票购买 发票开具 领出登记进行妥善管理 ；

7、配合主办会计月底制作记账凭证 凭证装订 数据汇总 报表出具等；

8、完成上级领导安排的其他工作。

【岗位职责二】

1、负责公司库存现金管理，按要求提取备用金，办理现金收支业务；

2、严格按照公司的财务制度审核各类报销、付款凭证，完成报销及付款业务；

3、配合各部门办理电汇手续，完成银行结算工作，并负责相关原始凭证的收集、上交；

4、负责支票、汇票等银行票据的收入保管、签发支付工作；

5、登记银行存款和现金日记账，做到日清月结、账款相符；

6、及时与银行定期对账；

7、协助会计做好各项账务处理和工资发放工作；

8、使用速达3000财务软件进行进销存、应收应付款管理，按月完成库存盘点工作；

9、协助经理完成公司行政、人事、部分公司证件的保管与年审等工作；

10、上级安排的其它工作。

【岗位职责三】

1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作；

2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；

4、及时与银行定期对账；

5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；

6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；

7、管理银行账户、转账支票与发票；

8、完成其他由上级主管安排的工作。

9、组织、协调与上级单位办理经济往来事宜；

【岗位职责四】

1.审核各项资金的支出，完成资金报销手续；及时建立和登记银行票据使用登记簿和银行票据；

2.负责现金和银行存款的管理、资金的收付；

3.编制资金日周报表，资金周报、银行对帐单的调节表、现金盘点表；

4.办理公司开户、销户，资金调度业务；

5.负责开具收据和发票；

6.保管各种空白支票、银行票据、印鉴、证件等资料；

7.完成领导交办的临时工作。

【岗位职责五】

1、负责日常报销、单据审核、凭证制作及录入 ；

2、负责收集和审核原始凭证；

3、负责办理银行存款、汇款、转账、现金领取和往来帐核对；

4、负责支票、汇票、发票、收据的管理；

5、负责编制现金和银行凭证，负责客户的转帐及资金的划转；

6、负责员工报销、制作工资表及工资发放；

7、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务；

8、负责办理境内外证券公司、银行开户业务；

9、负责公司社保、公积金的办理及缴纳；

10、负责会计凭证、出纳凭证（现金、银行凭证）的装订及保管工作；

11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据；

12、负责办理客户新开户、出入金、转托管、指定交易、资金账户销户、改密等业务；

13、负责整理客户资料和交易资料、交易单据并归档保存；

14、内外部对接、协助、协同、支持、配合的事项；

15、公司领导临时指派的事项。

【岗位职责六】

1.负责每天清点库存现金，与现金日记账余额核对，做到账账相符；

2.保证日常现金需要，控制库存现金额度；

3.负责管理好发票以及空白支票等重要票据，登记支票使用记录；

4.负责编制收付款记账凭证和银行存款余额调节表；

5.负责月末填报资金收支汇总表，做到账表相符；

6.负责及时按发票开具流程开具发票和收据，每月按时完成抄报税工作，维护开票软件，保证其正常运行；

7.负责协助制定财务管理流程，参与资产管理，提出合理化建议；

8.负责固定资产、现金、银行存款盘点和清查，并负责出具行政后勤用固定资产盘点报告；

9.负责保管好各种财物类证照，负责办理相关财物类证照年审（如税务登记证）。